汇票管理台账自动化汇总表怎么做(汇票管理台账自动化汇总表怎么填)

导语：汇票管理台账，自动化汇总

由于现金企业普遍面临资金压力，在收款的时候面临着很多难题，收款方式也多，比如银行承兑汇票、商业承兑汇票，当然也包括其他金融类产品，都是具有到期时间的。在对这些资金票据类进行管理的时候，也没有一个好的业务系统，往往采取自己登记台账解决，格式不一，有时候自己做的台账也不能很好的满足要求。今年我公司年报审计的时候提供这些资料也很头疼，不能按照格式提供，所以后来我自己做了一个台账，带自动化功能。

这是需要登记的明细表

这个明细表格总体上来说是按照收票的思路来设计的，在收到汇票后的状态为“持有”，后续状态有“已承兑”、“已贴现”、“已背书”，包含了后续所有的状态，涵盖了票据的开始到结束。

这是根据日期自动更新的汇总表

这个汇总表的总体思路是按照所选择的日期，主要运用SUMIFS公式从明细表取得数据后更新，基本实现了所有状态数据随时查询的目的。

总的来说，这个台账满足了平常工作中查询汇票类业务情况的所有需求。

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