使用量化交易的思维和误区有哪些(使用量化交易的思维和误区分析)

导语：使用量化交易的思维和误区

一：量化系统就是常用指标的优化

当今很多投资者认为，量化交易系统就是常用指标的参数优化版，所以经常对所有指标进行计算特定的参数。其实是走进了两个误区：

1、投资者将交易系统的计算分析部分误认为是交易系统的全部（一招鲜吃遍一天），忽略了风险管理和交易策略，但实质上这两部分有时候比量化交易系统分析部分更重要。

2、投资者将交易系统的计算分析部分除了指标参数优化之外，还包括投资思维。

使用量化指标计算分析部分时，投资者必须对所交易的品种走势非常了解，并具备了良好的技术分析和历史走势，即便是没有使用量化交易系统，自己也能够比较准确地进行分析当天走势压力、支撑。

其次，投资者必须将熟悉的指标走势条件进行组合，这样不仅是对自己使用的量化指标进行优化，更重要的是将自己的分析思路和交易思路程序化，才能体现量化交易系统的预测优势。

二：量化交易利润的重要性

1、量化交易系统的利润率是判断量化交易系统好坏的重要根据，但绝对不是最重要的。如果是通过历史K线数据检验量化交易系统的利润率、应用在实盘交易中会有很大的差异。

2、其次，这一利润总率与用来计算的历史K线数据的时间有很大的关系，比如在某一年的利润率特别高从而是在周期内的几年利润率也高，这样的量化交易系统在实盘交易中是不可取的，因为我们不能预知未来行情走势是否与历史走势行情惊人的相似，或者说很可能不一致。如果未来的走势行情不一致，投资者使用量化交易系统就不能获得利润率，甚至可能会赔钱。

3、投资者在实盘操作中首先应该规避市场行情风险，在此基础上再去稳定交易收益，如果将追求高利润率放在首位必然要承担较大的风险。因此，量化交易系统应该首先是安全的，能规避市场千变万化的风险，其次应该稳定，能够保证在不同的情况下都能赢利，然后再去获取尽可能大的利润率。

三：量化交易系统使用的人太多，就不能盈利

1、有这种观点的交易者其实是没有认识到量化交易系统的严谨化本质，自认为如果使用的人多了就会不准确。其实量化交易系统是每个投资者的交易思想的物化体现，因为每个人的交易思维都不可能是一样的，因而量化交易系统在使用过程中并不会产生一致。

2、很多经典交易指标能够长期有效的让投资者使用关键恰恰在于它会“失效”，一旦利润效果不明显，使用的投资者自然会变少，与其一致的交易行为频率也会相应下降，从而才是交易值班长久地“生存下去”。

四：所有指标相对比较机械，只能作为投资者的参考

1、如果你是有这种看法的投资者、那就是你把量化交易指标的本质没有搞明白、搞清楚，量化交易系统的本质是为了帮助交易者提升自己的实盘交易思维，从而形成完整的、标准化、规范化的交易体系。同时来约束交易者按照规范的操盘计划来进行交易，规避人为的情绪波动导致最后的损失。

2、所有的交易指标是人制作的，投资者的交易思维如果比较机械化、传统化，从而形成的交易体系就会比较机械化；如果投资者的交易思维、交易体系比较灵活，那投资者所形成的交易系统就比较灵活。从而你是的交易更加轻松！

3、当然并不是所有的投资者都能将自己的交易思维进行提升并形成合适自己的交易系统，只有成熟的投资者才会有适合自己的交易思维从而形成适合自己的交易系统。实际我们平时能够看到别人用的很好的交易系统都是一些经典指标的参数优化、改良而成的，不会体现风险管理、交易思维、操盘计划的预测分析体系，这些交易系统并不是真正适合自己的交易系统，所以在交易过程中就比较机械化。

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