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固定资产对账科目不正确(固定资产和总账进行对账处理发现数据不平衡)

导语:G6e-固定资产总账对账不正确

固定资产总账对账不正确【问题现象】

固定资产7月份与总账对账不平:

【原因分析】

固定资产模块的卡片管理和总账的凭证和记账情况一个个检查过去;

总账取得值没有问题:

固定资产卡片管理:

固定资产累计折旧表(一)

查看卡片管理已减少资产:

跟踪查找累计折旧表一的数从哪个表取的:

【解决方案】

把已经减少的资产从折旧表和折旧明细表删除:

再查资产的价值:

再去看固定资产对账的价值:

在固定资产模块新增资产

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