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固定资产对账科目不正确(固定资产和总账进行对账处理发现数据不平衡)
导语:G6e-固定资产总账对账不正确
固定资产总账对账不正确【问题现象】固定资产7月份与总账对账不平:
【原因分析】固定资产模块的卡片管理和总账的凭证和记账情况一个个检查过去;
总账取得值没有问题:
固定资产卡片管理:
固定资产累计折旧表(一)
查看卡片管理已减少资产:
跟踪查找累计折旧表一的数从哪个表取的:
【解决方案】把已经减少的资产从折旧表和折旧明细表删除:
再查资产的价值:
再去看固定资产对账的价值:
在固定资产模块新增资产
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