费用报销单流程及处理(费用报销单怎么做账)

导语：实用干货：关于费用报销单这四个问题，企业千万要警觉！

费用报销单是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。今天就给大家讲一下费用报销单必须注意的四个问题！

费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全

费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，但是分公司如果没有财务负责人的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。

报销单填写不规范的问题

1.小写金额与人民币符号之间有空格

费用报销单上上小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100

2.大写金额无数字部分没有用零或用?补齐

费用报销单上大写金额无数字部分应当用零或用?补齐

3.报销单上字迹有涂改和勾抹

费用报销单上不得涂改，如有错误，需要重新再写一份。

4.大写金额书写有误

金额填写规范，无书写错误。大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5.大写金额与小写金额不一致

填写费用报销单时，大小写的净额应该一致，不一致的应当作废。

6.项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

填写费用报销单时，项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数也要填写完整。

报销原始单据的问题

1.取得发票上没有加盖销售方发票章

取得发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。

2.取得收据上没有加盖销售方财务章

取得发票上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销

3.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

取得发票上出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或者虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。

报销单粘贴的问题

1.票据粘贴杂乱无章

票据应该先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。

2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴

票据要使用胶水粘贴附件，不应该用订书机装订和固体胶粘贴。

3.火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看

票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查

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