企业员工出差管理制度

企业员工出差管理制度

1.0目的<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。

2.0适应范围

适用于公司人员因公出差、业务办理、参展等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。

3.0职责

3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴；

3.2部门经理负责出差申请与费用报销的审核；

3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递交行政存档；

3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；

3.5财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。

4.0程序

4.1出差申请与借款：

4.1.1员工因公出差应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，交由部门经理审核后，递交至行政部存档。

4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，以电话告知部门经理，待回来后补办出差或请假手续。

4.1.3《出差申请单》的原件交行政部作为出考勤依据，复印件由出差人员自己保留，待出差回公司时作为注销凭证，交给财务部。

4.1.4出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、总经理审批后，方可到财务部借款。

4.1.5财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。

4.2出差借款流程：

《借支单》——部门经理确认——总经理审批——财务部借款

4.3费用报销流程：

《出差报告单》——填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据——部门经理核实——财务部审核——总经理批准—财务部报销

4.4出差报销标准：

4.4.1差旅费分长途车费和出差包干费用（含交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等），其标准如下：

4.4.1.1长途车费

公司按实报销出差人长途车费。

长途车费为跨省、市、县的交通费。市内或县内的交通费不属于长途车费。

公司按实报长途车费，但以优先利用火车、汽车为原则。

出差地当地交通费、住宿费等按以下标准包干报销（须住宿）：

城市

出差地当地交通费和通讯费标准

省会城市及单列市

180元/人/天

其它城市

150元/人/天

4.5报销标准说明：

4.5.1省内周边地区当天去当天回来的`业务除车票实报实销外，补助餐费及市内交通费30元/天。

4.5.2出差当天和返程当天包干费按1天计算。

4.5.3公司所在地出差，按交通费实报实销，没有补助。（外派人员驻地出差不报销交通费）

4.6出差报销要求：

4.6.1业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

4.6.2只有提供出差当地住宿发票的才有补助；

4.6.3业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或（副）总经理同意。

4.6.4公司有关人员因公出差，不慎将车、船、飞机等长途路费票据遗失的，需由本人申明原因，经核实批准后，按长途车费的80%报销。

4.6.5员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不算加班。休息日与假日出差可调休。

4.6.6员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或总经理汇报出差工作情况，并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。

4.6.7出差人员应当按财务规范粘贴票据，对于粘贴不规范的，财务部有权不予报销。

4.6.8所有票据不得涂改，一旦发现视为废票，并取消与之关联的补助。

4.6.9出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予以严惩。

5.0话费补助

5.0.1驻外人员话费补助按150元/月标准报销。

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