公司财务工作内容

　　财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。下面是小编为你带来公司财务工作内容，希望对你有帮助。

　　财务经理：

　　1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平

　　2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准

　　3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况

　　4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报

　　5．监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制

　　6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作

　　7．及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议

　　8．根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度

　　出纳工作职责：

　　1．办理现金收付和银行结算业务。

　　2．登记现金及银行存款日记账。

　　3．保管库存现金和各种有价证券。

　　4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　5．积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6．配合会计做好各种账务处理。

　　7．完成企业领导交办的'其他相关工作。

　　会计工作职责：

　　1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

　　2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

　　3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

　　4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

　　5．完成企业领导交的其他相关工作。

　　资金岗

　　1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划

　　2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告

　　3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率

　　4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作

　　5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询

　　6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表

　　7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警

　　8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系

　　9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作

　　10．按时完成领导交办的其他相关工作

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